温哥华，不列颠哥伦比亚省，2024年3月26日(GLOBE NEWSWIRE) - Orezone Gold Corporation (TSX: ORE, OTCQX: ORZCF) (Orezone或公司)公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年的运营和财务业绩。公司将于2024年3月27日太平洋时间上午8点召开电话会议和网络直播，讨论其2023年业绩和2024年指导方针。本新闻稿末尾提供了更多细节。
除非另有说明，所有金额均以美元为单位，缩写M表示百万。
公司总裁兼首席执行官Patrick Downey表示:“我们在去年第四季度的黄金产量达到了33,916盎司，这使我们能够达到全年的产量和成本指导指标。”在其商业生产的第一年，Bombor矿山成功生产了141425盎司黄金，这帮助公司产生了8000万美元的运营现金流和5400万美元的调整后收益，并偿还了3380万美元的优先债务本金。我们预计2024年将是另一个盈利的年份，尽管指导黄金产量将略低于2023年。我们继续与我们的高级贷款人就我们的二期硬岩扩张融资进行讨论，这将为我们从Bombor矿山中释放更多价值铺平道路。有关公司融资计划的其他公告预计将于2024年第二季度公布。
2023年第四季度及年度亮点
(所有矿场数据均为100%)
2023年第四季度
20222年第四季度
2023
20222
经营业绩
黄金产量
盎司
33916年
22258年
141425年
27831年
黄金销售
盎司
33782年
24676年
139696年
24676年
平均已实现黄金价格
美元/盎司
1986年
1760年
1940年
1760年
售出每盎司黄金的现金成本
美元/盎司
1083年
973
972
973
每出售一盎司黄金的全部维持成本1 (AISC)
美元/盎司
1246年
1075年
1127年
1075年
财务业绩
收入
000年代
67580年
43431年
271491年
43431年
矿山经营收益
000年代
16108年
16661年
97150年
16661年
归属于Orezone1股东的净收入
000年代
4012年
3763年
43146年
930
归属于Orezone1股东的普通股每股净收入
BasicDiluted
$ $
0.010.01
0.010.01
0.120.12
0.000.00
调整EBITDA1
000年代
26702年
15297年
120036年
3965年
调整后归属于Orezone1股东的收益(亏损)
000年代
14267年
9706年
53665年
(1349
）
归属于Orezone1股东的调整后每股收益(亏损)
000年代
0.04
0.03
0.15
(0.00
）
现金和现金流量数据
营运资金变动前的营运现金流量
000年代
21911年
15400年
104750年
6023年
经营性现金流量
000年代
13891年
23235年
79950年
6582年
自由现金流1
000年代
682
8943年
36172年
(99395
）
现金，期末支付
000年代
19483年
9158年
19483年
9158年
现金成本、AISC、调整后EBITDA、调整后收益、调整后每股收益和自由现金流是非国际财务报告准则衡量指标。有关更多信息，请参阅下面的非国际财务报告准则指标部分。
2 Bombor矿山于2022年9月10日浇注第一批黄金，并于2022年12月1日投入商业生产，由于电厂检修，矿山在2022年10月电力不足，没有大量加工矿石，因此在2022年4- 4季度部分生产了黄金。
2023年全年运营情况nal亮点(100%基础，除非另有说明)
安全:公司简介在2023年，该公司继续保持着良好的安全性能，工作了440万小时，没有发生误工事故。公司始终坚持通过合作促进员工健康持续的培训和安全资源。
黄金产量:交付的黄金产量为141,425盎司，在14万至15.5万盎司的指导范围内。磨矿吞吐量为575万吨，比铭牌产能高出10.5%。
全部维持成本:达到每盎司售价1127美元的AISC，接近公司修订后的指导范围(每盎司1100美元至1180美元)的低端。
盈利能力及调整后EBITDA:该公司报告净收益为4,310万美元，扣除少数股权后每股收益为0.12美元(基本和摊薄)。调整后的EBITDA为1.2亿美元说明Bombor矿山在其商业生产的第一个完整年度的强劲经营业绩。
现金流:公司经营活动产生的现金在营运资金变动前为1.048亿美元，在营运资金变动后为8000万美元。
持续资本:持续资本总额为1400万美元，略低于1500万至1600万美元的指导范围，因为某些资本项目将结转到2024年完成。
增长的资本:
电网电力:安装了132千伏输电线路、矿井变电所和开关站next Bombor到布基纳法索的国家电网于2023年12月建成并投入使用该项目于2024年1月在布基纳法索国有电力公司SONABEL的投入和指导下完成。该线路于2024年1月下旬成功通电，开始向现场输送低成本电网电力。有限公司2023年的建筑成本总计为1820万美元。
“安置行动计划”第II及III期:RAP将帮助重新安置占据Bombor采矿许可证南半部地区的社区。该公司显著提高了公司的竞争力2023年建设最大的安置点(MV3)，计划在2024年第二季度将住户搬迁到MV3，以便在2024年第三季度获得Siga矿坑的采矿权。在2023年，公司的RAP支出总额为1040万美元。
第二期硬岩扩展可行性研究:2023年10月11日，公司发布了更新结果为建议的第二期扩建工程(2023 FS)进行独立可行性研究。2023年的FS是ba在路上。施工4.4M至每年新建9座硬岩处理装置，用于处理下部过渡岩和新鲜岩矿，也将投入使用扩建现有的一期氧化厂，显著提高Bombor金矿的整体黄金产量。
2023年第四季度亮点(除非另有说明，否则以100%为基础)
黄金产量:黄金产量为33,916盎司，较2024年第三季度黄金产量增长10%，受co .的推动持续强劲的磨机产量和提高的矿头等级，从更多的矿石释放在坑和较低的影响的历史手工枯竭。
AISC:每盎司出售的AISC为1246美元/盎司，受到布基纳法索2023年10月生效的更高特许权使用费的负面影响。
盈利能力和调整后EBITDA:公司报告扣除少数股权后的净利润为400万美元，每股(基本和摊薄)为0.01美元。调整后的EBITDA为2670万美元。
现金流:公司运营活动产生的现金在营运资金变动前为2190万美元，在营运资金变动后为1390万美元。
2023年公司要闻及后续活动
有限公司截至2023年12月31日，合并现金为1,950万美元，比2022年12月31日增加1,030万美元。
2023年公司向Coris Bank international提供的优先贷款本金偿还额为205亿英镑(3380万美元)(Coris Bank)。
两名新董事任命:(a) Matthew Quinlan于2023年6月15日作为Resource Capital Fund VII l.p.的独立提名人当选为新董事，取代未参加连任竞选的Steve Axcell;(b) Sean Harvey于2024年1月11日被任命为新成员，此前他最近从Perseus Mining Limited的董事长职位上退休。
2024年指导方针bombor?‰矿山
操作指导(100%基础)
单位
2024年指导
黄金产量
非盟盎司
110,000“125,000”
全部投入的维持成本
美元/盎司黄金卖出
1300美元- 1375美元
维持资本
M美元
14美元- 15美元
成长性资本(不包括第二期扩建)
M美元
16美元- 17美元
增长型资本”二期扩张
M美元
还没有指导
AISC是非国际财务报告准则衡量标准。有关补充，请参见下文非国际财务报告准则指标部分信息部分。
用于预测成本指标的外汇汇率包括XOF/USD=600和1.30。
AISC中包含的政府特许权使用费假设黄金的平均价格为每盎司2,000美元。
预计2024年的黄金产量将在11万至12.5万盎司之间，预计今年第一季度和最后一季度的季度产量将更高。采矿将继续局限于采矿许可证的北部地区，直到在南部地区可以获得更高品位的氧化矿石。随着RAP第II及III期的进行，将会提供分阶段进入较优质南部矿坑的通道。2024年采矿计划预计，在家庭搬迁到目前正在建设的MV3安置点的新家后，将于2024年第三季度开始在Siga矿坑采矿。黄金产量将从2023年的产量水平下降，因为前一年受益于施工阶段积累的高品位库存的处理，以及北部地区矿山计划早期高品位矿坑的排序。从正在进行的RAP建设完成后，进入南部地区所有地区的限制将把该地区一些高品位矿坑的开采从2024年推迟到2025年。
预计2024年每盎司出售的黄金价格将在1300美元/盎司至1375美元/盎司之间。预计从2023年开始，每盎司的AISC将增加，原因是预测的水头等级和产量降低，随着采矿加深和遇到更多过渡材料，单位采矿成本和条带比增加，以及更高的特许权使用费和假设的黄金价格，部分被较低的加工成本所抵消，因为矿山将在2024年初切换到成本较低的电网作为主要电源。
持续资本预计在1400万至1500万美元之间，其中500万至600万美元专门用于尾矿储存设施扩建(第三阶段和第四阶段提升)。维持资本的其他领域包括矿山和矿山基础设施、工艺工厂改进、安全和营地。采矿和矿山基础设施的计划支出预算超过600万美元，包括购买两台新的RC钻机和坡度控制备件(取代更昂贵的承包商钻机)，建造一个新的炸药库(以减少炸药交付的频率和相关成本)，向南延伸主要运输道路，以及额外的外围围栏，以限制公众进入新的活跃矿区。
增长资本包括两个从2023年开始的结转项目:
电力有限公司与布基纳法索国家的联系电网(100万美元)系统佣金使用SONABEL对新安装的输电线路和变电站进行ning。
“安置行动计划”第II及III期(1500万至1600万港元)《重新安置计划》第II及III期将于2023年展开，并将于2020年完成在三个新的安置社区(MV3、MV2和BV2)建造2200多个私人和公共建筑，以帮助安置占据Bombor采矿许可证南半部地区的社区。到2024年，预计完成MV3以及MV2的启动和预期完成的建设成本为1000万至1050万美元。RAP的费用估计为500万至550万美元，用于补偿、顾问、搬迁津贴和生计恢复计划。
第二阶段硬石扩张
根据2023年的展望，公司正处于二期硬岩扩张的早期工程阶段。目前，计划通过经营现金流和Coris银行的额外高级债务来完全资助这一扩张。与Coris银行的讨论正在进行中。
一旦获得有约束力的债务承诺和董事会批准，公司打算在今年晚些时候为第二阶段硬岩扩张提供2024年指导。
流动性
截至2023年12月31日，公司现金为1950万美元，净营运资金缺口为3050万美元。造成营运资金不足的主要原因包括:优先债务的计划每月还款2,020万美元，Genser Energy的800万美元应计款项存在争议，以及由于布基纳法索增值税退税时间的不确定性，应收增值税从流动重新分类为非流动的1,090万美元。
公司目前正在与Coris银行就过桥贷款进行谈判，以加强公司的现金状况，因为公司致力于在2024年第三季度之前获得Siga East，以开采更高品位的氧化矿石。公司预计贷款将于2024年4月结束并首次回款。
Bombor?‰金矿(100%基础)”经营亮点
2023年第四季度
第三季度- 20233
2022年第四季度2
2023
20222
安全
失工伤害频率(LTIFR)
每百万小时
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
工作人员钟点
000年代小时
1301年
1128年
958
4394年
4276年
矿业体检
铁矿石神经网络挖掘
吨
2883006年
2231360年
1526949年
9247175年
4818474年
浪费神经网络挖掘
吨
3048669年
2654010年
3087950年
11237079年
8695210年
总神经网络挖掘
吨
5931675年
4885370年
4614899年
20484254年
13513684年
带比
浪费:矿石
1.1
1.2
2.0
1.2
1.8
处理体检
铁矿石nn磨
吨
1449769年
1453541年
806875年
5749163年
1019465年
铣头级
非盟g / t)
0.82
0.74
0.93
0.85
0.92
治愈率。
％
88.9
88.9
91.9
90.4
91.9
黄金生产
盎司
33916年
30726年
22258年
141425年
27831年
单位现金成本
每吨采矿成本
美元/吨
3.05
3.19
2.57
3.01
2.54
每矿开采成本为向处理
美元/吨
6.31
7.79
6.58
6.77
6.53
处理成本
美元/吨
10.84
9.80
12.47
10.14
11.86
现场一般和管理(G&A)费用
美元/吨
4.85
3.98
4.87
3.95
5.32
每笔现金成本向处理
美元/吨
22.00
21.57
23.92
20.86
23.71
现金成本和AISC详细信息
采矿费用(除去库存移动后的净额)
000年代
9146年
11319年
5306年
38932年
6653年
处理成本
000年代
15719年
14238年
10062年
58285年
12091年
现场行政费用
000年代
7036年
5787年
3928年
22707年
5425年
精炼和运输成本
000年代
141
66
92
519
92
政府特许权使用费
000年代
5163年
3503年
2608年
17508年
2608年
黄金库存变动
000年代
(606
）
(1303
）
2010年
(2190
）
(2863
）
现金成本1以销售为基础
000年代
36599年
33610年
24006年
135761年
24006年
维持资本
000年代
3558年
2606年
1550年
14002年
1550年
保持租赁
000年代
73
41
- - - - - -
301
- - - - - -
企业一般行政费用
000年代
1874年
1837年
959
7325年
959
全包维持成本1以销售为基础
000年代
42104年
38094年
26515年
157389年
26515年
黄金销售
盎司
33782年
29167年
24676年
139696年
24676年
售出每盎司黄金的现金成本1
美元/盎司
1083年
1152年
973
972
973
每盎司出售黄金的全部维持成本1
美元/盎司
1246年
1306年
1075年
1127年
1075年
1非国际财务报告准则计量。更多细节见非国际财务报告准则指标部分Bombor矿山于2022年9月1日浇铸了第一批黄金，并于2022年12月1日投入商业生产，由于电厂检修，矿山在2022年10月没有处理任何大量的矿石，因此在2022年第四季度部分生产了黄金为了更准确地了解本季度矿山的经营业绩，还将2023年第四季度的经营业绩与2023年第三季度的经营业绩进行了比较。
Bombor制作结果
2023年第四季度的黄金产量为33,916盎司，比2022年第四季度的22258盎司增长了52%。黄金产量的增加是由于加工吨数增加了80%，部分被矿头品位下降12%和工艺回收率下降3%所抵消。较高的加工吨数是由于2022年第四季度的部分产量，而较低的品级和回收率是由于对建设期间积累的高品位库存的加工以及2022年第四季度过渡矿石的不存在。
2023年第四季度的黄金产量比2023年第三季度的30,726盎司增长了10%。黄金产量的增加主要是由于矿山排序带来的矿头品位增加了11%，以及由于整个季度部署了第二家采矿承包商以及雨季结束，2023年第四季度的开采量增加了21%，导致矿石释放量增加。
随着部分矿坑开采的深入，过渡矿的数量开始增加。过渡矿的存在导致冶金回收率略低，磨矿功率消耗较大。
Bombor运营成本
2023年第四季度每盎司黄金售价为1246美元，比2022年第四季度每盎司1075美元上涨16%。AISC的增加是由于2023年10月生效的新版税和更高的实现销售价格带来的更高的版税成本，以及由于时间安排而产生的更多持续资本。
与2023年第三季度的每盎司1306美元相比，2023年第四季度每盎司黄金卖出的AISC下降了5%。AISC的下降主要是由于头级的提高导致黄金销售和产量的增加。
2023年第四季度每吨加工矿石的现金成本为每吨22.00美元，比2022年第四季度的每吨23.92美元下降了8%。2022年第四季度单位现金成本较高是由于加工和一般行政费用被较少的吨所吸收，因为Bombor矿山在2022年12月1日宣布商业生产之前尚未超过铭牌产能。
2023年第四季度每吨加工矿石的现金成本比2023年第三季度的每吨21.57美元增加了2%。单位现金成本较高的原因是处理更多过渡矿石所需的试剂消耗增加，保安开支增加，因为整个季度都分阶段部署了额外的保安人员，以及确认年终库存调整部分被较低的条带比和每吨矿石的单位采矿成本所抵消。
BomborGrowth Capital Projects
并网供电
Bombor与布基纳法索国家电网的连接涉及安装一条19公里长的132千伏输电线路、开关站和矿井变电站。这些设施的建设于2023年12月完成，该系统的调试于2024年1月开始，当时SonABEL人员在假期后可用。该线路于2024年1月下旬成功通电，开始向现场输送低成本电网电力。该公司估计，与使用现场柴油发电机组的发电成本相比，处理氧化矿石的发电成本将降低60%以上，或每吨超过3.00美元。
RAP第II及III期
RAP第二期和第三期涉及建设三个新的安置社区(MV3、MV2和BV2)，以便重新安置目前居住在Bombor采矿许可证南半部的家庭。该公司已将MV3列为第一个建设社区，以便进入2024年矿山计划中目前考虑的矿区。MV3是最大的重新安置社区，需要建造1200多所私人住宅和公共建筑。
2023年，由于居民们举行了新安置地的神圣仪式，MV3的建设被推迟了两个月，因此RAP的建设进度落后。该公司已聘请几家当地承包商在MV3站点内的不同地段建造房屋。此外，公司还招募了一个业主团队来协助采购和施工活动，以保持进度。该公司目前预计MV3安置点将于2024年第二季度完成，包括家庭搬迁。
衡量准则的当季营业利润率将远
本公司纳入了采矿业中常用的某些条款或绩效指标，这些条款或绩效指标未根据国际财务报告准则定义，包括现金成本、AISC、EBITDA、调整后EBITDA、调整后收益、调整后每股收益和自由现金流。非国际财务报告准则指标不具有国际财务报告准则规定的任何标准化含义，因此，它们可能无法与其他公司提出的类似指标进行比较。本公司使用此类指标提供额外信息，不应将其单独考虑，也不应将其作为按照国际财务报告准则编制的业绩指标的替代。有关本公司如何计算该等指标以及将某些指标与国际财务报告准则条款进行对账的完整描述，请参阅本报告通过引用并入的截至2023年12月31日年度管理层讨论与分析中的非国际财务报告准则指标。
有限公司电话会议和网络广播
合并财务报表和管理层讨论与分析可在www.orezone.com和公司在SEDAR+上的简介www.sedarplus.ca上获得。Orezone将于2024年3月27日太平洋时间上午8点(美国东部时间上午11点)召开电话会议和音频网络广播，讨论2023年年底和第四季度的业绩。
网络直播
日期:
星期三，2024年3月27日
时间:
太平洋时间上午8:00(东部时间上午11:00)
请在此报名参加网络直播: Orezone年终业绩和2024指导网播
美国和加拿大免费电话:1-800-715-9871国际电话:+646-307-1963事件ID: 3374829
合格的人
本新闻稿中的科学和技术信息由Pascal Marquis博士审查和批准。Rob Henderson, p.eng，技术服务副总裁，他们都是根据NI 43-101矿产项目披露标准定义的合格人员。
一个关于Orezone黄金公司
公司在多伦多证券交易所上市，代码为ORE，在OTCQX市场交易代码为ORZCF。
该公司是一家西非黄金生产商，从事开采、开发和勘探其在布基纳法索拥有90%股权的旗舰Bombor金矿。Bombor矿山于2022年12月1日在其一期氧化作业中实现了商业生产，现在专注于其分阶段的二期硬岩扩建，预计将从硬岩矿产储量的加工中大幅增加年度和矿山寿命黄金产量。该公司于2023年10月公布了第二阶段扩建的最新可行性研究结果，目前正在与其高级贷款人进行深入谈判，以获得额外融资，为这一棕地扩建的建设提供资金。
帕特里克·唐尼，总裁兼首席执行官
Vanessa pickering投资者关系经理
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资料来源:Orezone Gold Corporation
